Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий окр., Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00268-E-001P от 12.05.2023, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016), ISIN не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом Эмитента - Заместителем Председателя Правления по экономике и финансам Эмитента.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 23.05.2023 дата окончания: 22.08.2023
2 купонный период дата начала: 22.08.2023 дата окончания: 21.11.2023
3 купонный период дата начала: 21.11.2023 дата окончания: 20.02.2024
4 купонный период дата начала: 20.02.2024 дата окончания: 21.05.2024
5 купонный период дата начала: 21.05.2024 дата окончания: 20.08.2024
6 купонный период дата начала: 20.08.2024 дата окончания: 19.11.2024
7 купонный период дата начала: 19.11.2024 дата окончания: 18.02.2025
8 купонный период дата начала: 18.02.2025 дата окончания: 20.05.2025
9 купонный период дата начала: 20.05.2025 дата окончания: 19.08.2025
10 купонный период дата начала: 19.08.2025 дата окончания: 18.11.2025
11 купонный период дата начала: 18.11.2025 дата окончания: 17.02.2026
12 купонный период дата начала: 17.02.2026 дата окончания: 19.05.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 680 700 000 руб.
2 купонный период 680 700 000 руб.
3 купонный период 680 700 000 руб.
4 купонный период 680 700 000 руб.
5 купонный период 680 700 000 руб.
6 купонный период 680 700 000 руб.
7 купонный период 680 700 000 руб.
8 купонный период 680 700 000 руб.
9 купонный период 680 700 000 руб.
10 купонный период 680 700 000 руб.
11 купонный период 680 700 000 руб.
12 купонный период 680 700 000 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
2 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
3 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
4 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
5 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
6 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
7 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
8 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
9 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
10 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
11 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
12 купонный период 22,69 рублей из расчета 9,10 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 22.08.2023
2 купонный период 21.11.2023
3 купонный период 20.02.2024
4 купонный период 21.05.2024
5 купонный период 20.08.2024
6 купонный период 19.11.2024
7 купонный период 18.02.2025
8 купонный период 20.05.2025
9 купонный период 19.08.2025
10 купонный период 18.11.2025
11 купонный период 17.02.2026
12 купонный период 19.05.2026
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления - (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) Т.С. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 мая 20 23 г.